Kod SWIFT Banku: POLUPLPR
Regulamin rozliczeń dewizowych
GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW
Tabela 1. Przelewy krajowe w PLN
|
L.p. |
Rodzaj przelewu |
Placówka |
System bankowości internetowej |
|
Przelew wewnętrzny |
|||
|
1. |
Na rachunek w Banku1 |
1435 |
1435 |
|
Przelew wychodzący: |
|||
|
1. |
ELIXIR (w tym na rachunek Zrzeszenia Banku BPS S.A)1,2 |
1245 |
1245 |
|
2. |
SORBNET3 |
1425 |
1425 |
|
Przelew przychodzący: |
|||
|
1. |
Sesja I |
do godziny 800 |
|
|
2. |
Sesja II |
do godziny 1230 |
|
|
3. |
Sesja III |
do godziny 1430 |
|
|
4. |
SORBNET |
do godziny 1500 |
|
Przelewy zlecone po godzinie 1435 oraz w dniu innym niż dzień roboczy dla Banku obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym,
Przelewy zlecone w dni robocze po godzinie granicznej, ale przed godziną 1435, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.
Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dniu roboczym, do godziny granicznej.
Tabela 2. Przelewy zagraniczne
|
L.p. |
Rodzaj przelewu |
Data waluty |
Placówka |
System bankowości internetowej |
|
1.Przekaz w trybie standardowym: |
||||
|
1.1. |
SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w EUR |
D+1 |
1230 |
1230 |
|
1.2. |
Pozostałe polecenia wypłaty |
D+2 |
1230 |
1230 |
|
2. |
Przekaz w trybie pilnym |
D |
1100 |
1100 |
|
3. Przekazy przychodzące: |
||||
|
3.1. |
Na rachunek w Banku |
D |
1430 |
1430 |
D – w tym samym dniu roboczym
D+1 – w następnym dniu roboczym
D+2 – najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych
Zlecenia przyjęte po wskazanych godzinach granicznych oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.